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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | 6 734.00 | 7 409.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 143.00 | 6 734.00 | 7 409.00 | 14 143.00 |
BP En cours de production de services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 871.00 | | 173 871.00 | 173 871.00 |
BZ Autres créances | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CF Disponibilités | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 855.00 | | 390 855.00 | 390 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 998.00 | 6 734.00 | 398 264.00 | 404 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 211.00 | 57 626.00 | | 9 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 643.00 | -48 415.00 | | 14 643.00 |
DL TOTAL (I) | 29 854.00 | 15 211.00 | | 29 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 717.00 | 4 619.00 | | 11 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 404.00 | 313 896.00 | | 45 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 289.00 | 61 035.00 | | 61 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 410.00 | 579 550.00 | | 368 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 264.00 | 594 761.00 | | 398 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 410.00 | | | 368 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 560.00 | | 583.00 | 13 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 560.00 | | 583.00 | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843.00 | 2 891.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | 2 891.00 | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 173 871.00 | 173 871.00 | | 173 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 056.00 | 203 056.00 | | 203 056.00 |
VW T.V.A. | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 410.00 | 368 410.00 | | 368 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
ST Autres comptes | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
YT Sous‐traitance | 737 944.00 | | | 737 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 444.00 | | | 175 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 076.00 | | | 157 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 681.00 | | | 820 681.00 |