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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 616 296.00 | | 616 296.00 | 616 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 958.00 | 45 064.00 | 21 894.00 | 66 958.00 |
040 Immobilisations financières | 130 072.00 | | 130 072.00 | 130 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 326.00 | 45 064.00 | 768 262.00 | 813 326.00 |
072 Créances – Autres | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
084 Disponibilités | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 167.00 | | 111 167.00 | 111 167.00 |
110 Total général Actif | 924 493.00 | 45 064.00 | 879 429.00 | 924 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 196 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 14 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 147.00 | 27 861.00 | | 21 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 1 892.00 | | 2 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 524.00 | 109.00 | | 3 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 946.00 | 29 862.00 | | 26 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 946.00 | -29 862.00 | | -26 946.00 |
280 Produits financiers | 130 898.00 | 240 000.00 | | 130 898.00 |
294 Charges financières | 7 712.00 | 21 356.00 | | 7 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 96 240.00 | 188 233.00 | | 96 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 326.00 | | | 773 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 851.00 | | | 851.00 |