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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 841.00 | 24 789.00 | 49 051.00 | 73 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 774.00 | 142 491.00 | 88 283.00 | 230 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 759.00 | 721 709.00 | 805 049.00 | 1 526 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 374.00 | 888 990.00 | 992 384.00 | 1 881 374.00 |
BT Marchandises | 776 813.00 | | 776 813.00 | 776 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 557.00 | 26 250.00 | 1 093 307.00 | 1 119 557.00 |
BZ Autres créances | 585 035.00 | | 585 035.00 | 585 035.00 |
CF Disponibilités | 662 400.00 | | 662 400.00 | 662 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 897.00 | 26 250.00 | 3 122 647.00 | 3 148 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 272.00 | 915 240.00 | 4 115 031.00 | 5 030 272.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 733.00 | 40 000.00 | | 43 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 859.00 | 33 030.00 | | 64 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216.00 | 31 828.00 | | 40 216.00 |
DL TOTAL (I) | 245 575.00 | 105 359.00 | | 245 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 978.00 | 1 109 539.00 | | 1 072 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 391.00 | 7 946 138.00 | | 298 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 009.00 | 55 723.00 | | 1 669 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 124.00 | 39 955.00 | | 414 124.00 |
EA Autres dettes | 383 472.00 | 19 473.00 | | 383 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 479.00 | 63 834.00 | | 31 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 455.00 | 9 234 663.00 | | 3 869 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 031.00 | 9 340 022.00 | | 4 115 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 713.00 | 141 377.00 | | 453 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 335.00 | 141 377.00 | | 441 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 392.00 | 297 225.00 | | 298 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 010.00 | 1 649 013.00 | | 1 669 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 124.00 | 406 252.00 | | 414 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 473.00 | 438 849.00 | | 383 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 979.00 | 1 071 897.00 | | 1 072 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704 593.00 | 1 704 593.00 | | 1 704 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 593.00 | 1 704 593.00 | | 1 704 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 456.00 | 3 894 714.00 | | 3 869 456.00 |