| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 12 723.00 | 10 986.00 | 23 710.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 199.00 | 13 163.00 | 11 035.00 | 24 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
060 Stock marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
072 Créances – Autres | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
084 Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
110 Total général Actif | 52 851.00 | 13 163.00 | 39 688.00 | 52 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 597.00 | 7 800.00 | | 8 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 079.00 | 78 883.00 | | 103 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 14 747.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 57.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 268.00 | 101 488.00 | | 114 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 046.00 | 4 472.00 | | 6 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 116.00 | 1 235.00 | | -1 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 991.00 | 8 601.00 | | 12 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 881.00 | -433.00 | | -3 881.00 |
242 Autres charges externes. | 18 041.00 | 16 395.00 | | 18 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 1 744.00 | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 090.00 | 41 078.00 | | 53 090.00 |
252 Charges sociales | 14 512.00 | 9 560.00 | | 14 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 987.00 | 2 733.00 | | 2 987.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 214.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 082.00 | 85 598.00 | | 107 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 186.00 | 15 890.00 | | 7 186.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 208.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 020.00 | 15 460.00 | | 7 020.00 |