| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 307.00 | 71.00 | 9 236.00 | 9 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 861.00 | 71.00 | 178 790.00 | 178 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 171 623.00 | | 171 623.00 | 171 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 695.00 | | 173 695.00 | 173 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 556.00 | 71.00 | 352 485.00 | 352 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 251.00 | 75 411.00 | | 95 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 226.00 | 19 840.00 | | 166 226.00 |
DL TOTAL (I) | 262 577.00 | 96 351.00 | | 262 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 499.00 | 101 494.00 | | 76 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 628.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 2 700.00 | | 11 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | 260.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 908.00 | 105 081.00 | | 89 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 485.00 | 201 432.00 | | 352 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 034.00 | 27 000.00 | | 176 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808.00 | 7 160.00 | | 9 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 226.00 | 19 840.00 | | 166 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |