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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 001.00 | 31 824.00 | 51 176.00 | 83 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 518.00 | 31 824.00 | 155 694.00 | 187 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 674.00 | | 351 674.00 | 351 674.00 |
BZ Autres créances | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CF Disponibilités | 189 734.00 | | 189 734.00 | 189 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 836.00 | | 572 836.00 | 572 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 354.00 | 31 824.00 | 728 530.00 | 760 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DH Report à nouveau | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
DK Provisions réglementées | 724.00 | | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 337 867.00 | | | 337 867.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 962.00 | | | 176 962.00 |
EA Autres dettes | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 663.00 | | | 331 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 530.00 | | | 728 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 654.00 | | | 325 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 483.00 | | 33 940.00 | 154 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 22 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 187 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 83 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 865.00 | | 33 940.00 | 49 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 252.00 | 15 377.00 | 804.00 | 17 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | 15 377.00 | 804.00 | 17 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 351 674.00 | 351 674.00 | | 351 674.00 |
VB T. V. A. | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 489.00 | 6 480.00 | 6 009.00 | 12 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 236.00 | 382 818.00 | 20 418.00 | 403 236.00 |
VW T.V.A. | 67 294.00 | 67 294.00 | | 67 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 663.00 | 325 654.00 | 6 009.00 | 331 663.00 |