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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 779.00 | 618.00 | 2 277 161.00 | 2 277 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 040.00 | 618.00 | 2 307 423.00 | 2 308 040.00 |
CU Autres participations | 2 214 850.00 | | 2 214 850.00 | 2 214 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 786 738.00 | 543 030.00 | | 786 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 841.00 | 243 708.00 | | 236 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 579.00 | 819 738.00 | | 1 056 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 941.00 | 819 625.00 | | 696 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 323.00 | 611 432.00 | | 525 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 579.00 | 9 188.00 | | 28 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 250 843.00 | 1 441 025.00 | | 1 250 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 423.00 | 2 260 763.00 | | 2 307 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 808.00 | 345 284.00 | | 678 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 406.00 | 21 214.00 | | 53 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 406.00 | 21 214.00 | | 53 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 406.00 | -21 214.00 | | -53 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 488.00 | -8 813.00 | | -8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 163.00 | 312 493.00 | | 344 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 322.00 | 68 785.00 | | 107 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 841.00 | 243 708.00 | | 236 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 393.00 | 489 393.00 | | 489 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 941.00 | 124 906.00 | 515 335.00 | 696 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 882.00 | 4 571.00 | 62 311.00 | 66 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 843.00 | 678 808.00 | 515 335.00 | 1 250 843.00 |