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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526.00 | 837.00 | 2 689.00 | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 198.00 | 9 549.00 | 4 649.00 | 14 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 924.00 | 10 386.00 | 8 537.00 | 18 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BZ Autres créances | 102 193.00 | | 102 193.00 | 102 193.00 |
CF Disponibilités | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 557.00 | | 181 557.00 | 181 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 481.00 | 10 386.00 | 190 095.00 | 200 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 129.00 | 57 307.00 | | 61 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 228.00 | 3 822.00 | | -7 228.00 |
DL TOTAL (I) | 55 001.00 | 62 229.00 | | 55 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 3 755.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 870.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 5 784.00 | | 15 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | 32 794.00 | | 39 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 094.00 | 43 203.00 | | 135 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 095.00 | 105 432.00 | | 190 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 097.00 | | 569 097.00 | 569 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 097.00 | | 569 097.00 | 569 097.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 955.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 955.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -955.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 104.00 | 632 964.00 | | 569 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 332.00 | 629 142.00 | | 576 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 228.00 | 3 822.00 | | -7 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 224.00 | | 1 700.00 | 17 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 024.00 | | 1 700.00 | 16 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 3 502.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 3 502.00 | | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |