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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 357.00 | 6 435.00 | 1 921.00 | 8 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 867.00 | 7 094.00 | 5 773.00 | 12 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 589.00 | 27 774.00 | 104 814.00 | 132 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 415.00 | 158.00 | 15 257.00 | 15 415.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 004.00 | 158.00 | 130 845.00 | 131 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 593.00 | 27 933.00 | 235 659.00 | 263 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
DH Report à nouveau | -80 773.00 | -58 962.00 | | -80 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 156.00 | -21 810.00 | | 35 156.00 |
DL TOTAL (I) | 78 215.00 | 43 058.00 | | 78 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 889.00 | 52 424.00 | | 45 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 1 881.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 818.00 | 56 946.00 | | 48 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 981.00 | 46 442.00 | | 35 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 815.00 | 16 530.00 | | 13 815.00 |
EA Autres dettes | 12 907.00 | 1 650.00 | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 444.00 | 175 875.00 | | 157 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 659.00 | 218 934.00 | | 235 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 474.00 | 175 875.00 | | 121 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 542.00 | | 6 584.00 | 134 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 612.00 | 132 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 612.00 | 35 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | | 6 584.00 | 37 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 675.00 | 3 048.00 | 949.00 | 25 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 382.00 | 3 048.00 | 949.00 | 25 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 889.00 | 9 919.00 | 35 970.00 | 45 889.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 097.00 | 29 024.00 | 73.00 | 29 097.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 444.00 | 121 474.00 | 35 970.00 | 157 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |