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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 1 785.00 | 1 844.00 | 3 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 565.00 | 1 785.00 | 5 780.00 | 7 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 790.00 | 827.00 | 470 963.00 | 471 790.00 |
BZ Autres créances | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
CF Disponibilités | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 190.00 | 827.00 | 659 363.00 | 660 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 755.00 | 2 612.00 | 665 143.00 | 667 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 601.00 | 1 357.00 | | 3 601.00 |
DH Report à nouveau | 3 438.00 | 794.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 463.00 | 44 888.00 | | 72 463.00 |
DL TOTAL (I) | 179 502.00 | 147 039.00 | | 179 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 83 531.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | 71 855.00 | | 82 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 334.00 | 191 515.00 | | 369 334.00 |
EA Autres dettes | 32 261.00 | 3 804.00 | | 32 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 641.00 | 351 462.00 | | 485 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 143.00 | 498 501.00 | | 665 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 626.00 | | 1 939.00 | 5 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | 1 891.00 | 1 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 607.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 607.00 | | 1 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 686.00 | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 686.00 | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 686.00 | | 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
UX Autres créances clients | 470 798.00 | 470 798.00 | | 470 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 827.00 | 501 827.00 | | 501 827.00 |
VW T.V.A. | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 179.00 | 485 179.00 | | 485 179.00 |