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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 735 883.00 | 171 353.00 | 564 529.00 | 735 883.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 428.00 | 172 803.00 | 564 624.00 | 737 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
072 Créances – Autres | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
110 Total général Actif | 934 236.00 | 172 803.00 | 761 433.00 | 934 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 443.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 745 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 413 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 857.00 | | | 199 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
230 Autres produits | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 689.00 | | | 217 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 368.00 | | | -5 368.00 |
242 Autres charges externes. | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 501.00 | | | 113 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 871.00 | | | 205 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
294 Charges financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 715 645.00 | | | 715 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 404.00 | | | 18 404.00 |