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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 73 190.00 | | 73 190.00 | 73 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 839.00 | 6 267.00 | 15 572.00 | 21 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 090.00 | 10 354.00 | 24 736.00 | 35 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 594.00 | 17 771.00 | 114 822.00 | 132 594.00 |
BN En cours de production de biens | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BT Marchandises | 471 685.00 | | 471 685.00 | 471 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BZ Autres créances | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CF Disponibilités | 191 547.00 | | 191 547.00 | 191 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 162.00 | | 749 162.00 | 749 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 755.00 | 17 771.00 | 863 984.00 | 881 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 610.00 | 738.00 | | 14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 20 348.00 | 5 738.00 | | 20 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 927.00 | 698 208.00 | | 694 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 070.00 | 11 966.00 | | 97 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 475.00 | 6 485.00 | | 39 475.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 6 121.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 636.00 | 732 779.00 | | 843 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 984.00 | 738 517.00 | | 863 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 032 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 163.00 | |
FM Production stockée | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 141.00 | 531 120.00 | | 1 159 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 531.00 | 530 382.00 | | 1 144 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 610.00 | 738.00 | | 14 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 648.00 | | | 126 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | 2.00 | | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 14 195.00 | 38.00 | 3 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 623.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 13 572.00 | 38.00 | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 090.00 | 695 090.00 | | 695 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VP Divers | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 239.00 | 67 069.00 | 1 170.00 | 68 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 636.00 | 831 636.00 | | 831 636.00 |