| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 880.00 | | 1 907 880.00 | 1 907 880.00 |
BZ Autres créances | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 064.00 | | 1 972 064.00 | 1 972 064.00 |
CU Autres participations | 1 907 865.00 | | 1 907 865.00 | 1 907 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 108.00 | 272 235.00 | | 349 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 131.00 | 76 873.00 | | 113 131.00 |
DK Provisions réglementées | 24 114.00 | 19 318.00 | | 24 114.00 |
DL TOTAL (I) | 497 354.00 | 379 427.00 | | 497 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 327.00 | 1 181 797.00 | | 1 061 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 481.00 | 369 162.00 | | 373 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 602.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 282.00 | 52 660.00 | | 38 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 709.00 | 1 605 221.00 | | 1 474 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 064.00 | 1 984 648.00 | | 1 972 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 800.00 | 553 715.00 | | 546 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 90.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 796.00 | 4 822.00 | | 4 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 4 912.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | -4 912.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 588.00 | -4 720.00 | | -5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 609.00 | 180 765.00 | | 250 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 477.00 | 103 890.00 | | 137 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 131.00 | 76 873.00 | | 113 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 464.00 | 131 554.00 | 516 400.00 | 1 059 464.00 |
VI Groupe et associés | 373 481.00 | 373 481.00 | | 373 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 710.00 | 546 800.00 | 516 400.00 | 1 474 710.00 |