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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 014.00 | 9 104.00 | 7 910.00 | 17 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 083.00 | 28 958.00 | 32 124.00 | 61 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 366.00 | 44 321.00 | 40 044.00 | 84 366.00 |
BT Marchandises | 428 331.00 | 7 830.00 | 420 501.00 | 428 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 641.00 | 7 830.00 | 499 811.00 | 507 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 007.00 | 52 151.00 | 539 855.00 | 592 007.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 915.00 | -92 477.00 | | -159 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 466.00 | -67 437.00 | | -42 466.00 |
DL TOTAL (I) | -182 381.00 | -139 915.00 | | -182 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 291.00 | 52 334.00 | | 32 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 379.00 | 245 510.00 | | 248 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 17 429.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 389.00 | 688 554.00 | | 410 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 445.00 | 18 679.00 | | 23 445.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 2 689.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 237.00 | 1 025 197.00 | | 722 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 855.00 | 885 282.00 | | 539 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 379.00 | | | 248 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 281.00 | | 1 560 281.00 | 1 560 281.00 |
FG Production vendue services | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 399.00 | | 1 629 399.00 | 1 629 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 3 918.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 3 918.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | -3 918.00 | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 640.00 | 1 368 475.00 | | 1 642 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 106.00 | 1 435 913.00 | | 1 685 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 466.00 | -67 437.00 | | -42 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 972.00 | | 8 395.00 | 75 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 704.00 | | 8 395.00 | 69 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 173.00 | 9 149.00 | | 35 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 915.00 | 9 149.00 | | 28 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 613.00 | 7 830.00 | 9 613.00 | 9 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 613.00 | 7 830.00 | 9 613.00 | 9 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 613.00 | 7 830.00 | 9 613.00 | 9 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 830.00 | 9 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 389.00 | 410 389.00 | | 410 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 164.00 | 20 169.00 | 11 995.00 | 32 164.00 |
VI Groupe et associés | 248 380.00 | 248 380.00 | | 248 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 538.00 | 707 542.00 | 11 995.00 | 719 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |