| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 716 413.00 | | 716 413.00 | 716 413.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 2 241 173.00 | | 2 241 173.00 | 2 241 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 592.00 | | 2 990 592.00 | 2 990 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 592.00 | | 2 990 592.00 | 2 990 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 553.00 | 3 538.00 | | 5 553.00 |
DH Report à nouveau | 104 827.00 | 66 549.00 | | 104 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 129.00 | 40 293.00 | | -26 129.00 |
DL TOTAL (I) | 354 251.00 | 380 380.00 | | 354 251.00 |
DQ Provisions pour charges | | 493 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 493 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 785.00 | 2 523 783.00 | | 1 891 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 35 000.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 082.00 | 166 175.00 | | 72 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 082.00 | 6 176.00 | | 49 082.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 891.00 | 3 955.00 | | 580 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 341.00 | 2 735 090.00 | | 2 636 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 592.00 | 3 608 872.00 | | 2 990 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 301.00 | 1 891 785.00 | | 1 256 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 765.00 | | 602 765.00 | 602 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 765.00 | | 602 765.00 | 602 765.00 |
FM Production stockée | | | 716 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 074 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 811.00 | 16 161.00 | | -8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 167.00 | 1 934 056.00 | | 1 887 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 296.00 | 1 893 763.00 | | 1 913 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 129.00 | 40 293.00 | | -26 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 401.00 | | 493 401.00 | 493 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 401.00 | | 493 401.00 | 493 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 493 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 891.00 | 580 891.00 | | 580 891.00 |
UX Autres créances clients | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 785.00 | 635 484.00 | 1 256 301.00 | 1 891 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 998.00 | | | 631 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 341.00 | 1 380 040.00 | 1 256 301.00 | 2 636 341.00 |