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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 135.00 | 25 179.00 | 36 956.00 | 62 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 043.00 | 25 179.00 | 90 864.00 | 116 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 250.00 | | 1 104 250.00 | 1 104 250.00 |
BZ Autres créances | 3 669 893.00 | | 3 669 893.00 | 3 669 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 107.00 | | 4 932 107.00 | 4 932 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 151.00 | 25 179.00 | 5 022 972.00 | 5 048 151.00 |
CU Autres participations | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -674 083.00 | -127 294.00 | | -674 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 257.00 | -546 789.00 | | -590 257.00 |
DL TOTAL (I) | -1 254 140.00 | -663 883.00 | | -1 254 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 898.00 | 13 555.00 | | 9 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773 043.00 | 2 257 636.00 | | 2 773 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 440.00 | 1 262 593.00 | | 3 132 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 026.00 | 235 892.00 | | 334 026.00 |
EA Autres dettes | 27 705.00 | 6 756.00 | | 27 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 277 111.00 | 3 790 872.00 | | 6 277 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 972.00 | 3 126 989.00 | | 5 022 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 665 752.00 | | 4 665 752.00 | 4 665 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 752.00 | | 4 665 752.00 | 4 665 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 934 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 420 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | 2 260.00 | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 642.00 | 2 260.00 | | 10 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 642.00 | 3 789.00 | | 10 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 826.00 | -1 529.00 | | -7 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 192.00 | 3 657 059.00 | | 5 612 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 448.00 | 4 203 848.00 | | 6 202 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 257.00 | -546 789.00 | | -590 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 033.00 | | 28 109.00 | 115 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 53 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 099.00 | 116 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 099.00 | 62 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 226.00 | | 12 008.00 | 71 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 147.00 | | 16 101.00 | 43 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 881.00 | 14 755.00 | 10 457.00 | 20 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 881.00 | 14 755.00 | 10 457.00 | 20 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 440.00 | 3 132 440.00 | | 3 132 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 900.00 | 220 900.00 | | 220 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 250.00 | 1 104 250.00 | | 1 104 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VB T. V. A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 475 702.00 | 3 475 702.00 | | 3 475 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 898.00 | 3 826.00 | 6 072.00 | 9 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 043.00 | 2 773 043.00 | | 2 773 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 567.00 | 4 818 727.00 | 32 840.00 | 4 851 567.00 |
VW T.V.A. | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 111.00 | 6 271 039.00 | 6 072.00 | 6 277 111.00 |