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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 2 187.00 | 4 213.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 274.00 | 11 251.00 | 22 023.00 | 33 274.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 806.00 | 13 438.00 | 3 038 368.00 | 3 051 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 466.00 | | 114 466.00 | 114 466.00 |
BZ Autres créances | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CF Disponibilités | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 454.00 | | 266 454.00 | 266 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 260.00 | 13 438.00 | 3 304 822.00 | 3 318 260.00 |
CU Autres participations | 2 997 132.00 | | 2 997 132.00 | 2 997 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 384.00 | 485 384.00 | | 485 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
DG Autres réserves | 434 218.00 | 415 492.00 | | 434 218.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 175.00 | 133 692.00 | | 2 211 175.00 |
DK Provisions réglementées | 5 467.00 | 3 976.00 | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 790.00 | 1 087 091.00 | | 3 184 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 860.00 | 17 528.00 | | 5 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 379.00 | 245 661.00 | | 15 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 498.00 | 9 840.00 | | 18 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 695.00 | 12 787.00 | | 79 695.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 033.00 | 296 615.00 | | 120 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 822.00 | 1 383 706.00 | | 3 304 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 433.00 | 296 615.00 | | 119 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097 110.00 | 350 000.00 | | 2 097 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 611.00 | 335 877.00 | | 25 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071 499.00 | 14 123.00 | | 2 071 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 574.00 | 683 248.00 | | 2 499 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 399.00 | 549 556.00 | | 288 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 175.00 | 133 692.00 | | 2 211 175.00 |