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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 078.00 | 172.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 184 088.00 | 26 692.00 | 157 396.00 | 184 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 6 293.00 | 7 200.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | 1 095.00 | 2 467.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 394.00 | 35 158.00 | 182 236.00 | 217 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 447.00 | 35 158.00 | 187 290.00 | 222 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
DH Report à nouveau | -4 247.00 | | | -4 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 156.00 | -4 247.00 | | -42 156.00 |
DL TOTAL (I) | -35 051.00 | 7 105.00 | | -35 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 881.00 | 142 911.00 | | 135 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 244.00 | 6 261.00 | | 20 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 25 774.00 | | 27 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 149.00 | 42 834.00 | | 38 149.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 340.00 | 217 780.00 | | 222 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 290.00 | 224 885.00 | | 187 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 340.00 | 217 780.00 | | 222 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 970.00 | 10 613.00 | | 10 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 480.00 | | 278 480.00 | 278 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 480.00 | | 278 480.00 | 278 480.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 470.00 | 114.00 | | -7 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 967.00 | 283 507.00 | | 284 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 123.00 | 287 754.00 | | 327 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 156.00 | -4 247.00 | | -42 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 394.00 | | | 217 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 144.00 | | | 201 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 211.00 | 21 947.00 | | 13 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 417.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | 21 531.00 | | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
VI Groupe et associés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |