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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 467.00 | 4 663.00 | 51 804.00 | 56 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 643.00 | 6 828.00 | 29 815.00 | 36 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 110.00 | 11 491.00 | 124 618.00 | 136 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BZ Autres créances | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CF Disponibilités | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 217.00 | | 194 217.00 | 194 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 327.00 | 11 491.00 | 318 836.00 | 330 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 957.00 | | | -5 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 246.00 | | | 291 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 836.00 | | | 318 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 715.00 | | | 267 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
FG Production vendue services | 313 066.00 | | 313 066.00 | 313 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 801.00 | | 324 801.00 | 324 801.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 607.00 | | | -13 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 630.00 | | | 338 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 083.00 | | | 316 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 398.00 | | 86 540.00 | 63 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 828.00 | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 828.00 | 136 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | | 78 540.00 | 14 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 828.00 | | 8 000.00 | 48 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 10 345.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 10 345.00 | | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 926.00 | 115 926.00 | | 115 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
VI Groupe et associés | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VP Divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 546.00 | 104 546.00 | 43 000.00 | 147 546.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 964.00 | 267 433.00 | 23 531.00 | 290 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
ST Autres comptes | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
YT Sous‐traitance | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 217.00 | | | 173 217.00 |