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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 369.00 | 1 805.00 | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 153.00 | 46 319.00 | 94 833.00 | 141 153.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 328.00 | 46 689.00 | 129 638.00 | 176 328.00 |
060 Stock marchandises | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
072 Créances – Autres | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
084 Disponibilités | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
110 Total général Actif | 269 586.00 | 46 689.00 | 222 897.00 | 269 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 848 889.00 | | | 848 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 827.00 | | | 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 352.00 | | | 861 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551 922.00 | | | 551 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
242 Autres charges externes. | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 221.00 | | | 176 221.00 |
252 Charges sociales | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 304.00 | | | 867 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
294 Charges financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 789.00 | | | -9 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |