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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 743.00 | 4 963.00 | 10 780.00 | 15 743.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 943.00 | 4 963.00 | 10 980.00 | 15 943.00 |
060 Stock marchandises | 1 189 636.00 | | 1 189 636.00 | 1 189 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
084 Disponibilités | 205 859.00 | | 205 859.00 | 205 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 404 658.00 | | 1 404 658.00 | 1 404 658.00 |
110 Total général Actif | 1 420 601.00 | 4 963.00 | 1 415 638.00 | 1 420 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 494 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 000.00 | 58 377.00 | | 620 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 163.00 | 5 530.00 | | 9 163.00 |
230 Autres produits | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 135.00 | 63 908.00 | | 641 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 925.00 | 36 848.00 | | 425 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116 729.00 | 13 418.00 | | -116 729.00 |
242 Autres charges externes. | 19 361.00 | 2 248.00 | | 19 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 450.00 | 1 772.00 | | 10 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 013.00 | 111.00 | | 2 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 020.00 | 54 399.00 | | 341 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 300 115.00 | 9 508.00 | | 300 115.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 454.00 | 1 043.00 | | 4 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 967.00 | 1 876.00 | | 73 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221 696.00 | 6 595.00 | | 221 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |