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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 852.00 | 10 519.00 | 21 333.00 | 31 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 000.00 | 33 092.00 | 131 908.00 | 165 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 225.00 | 47 610.00 | 265 615.00 | 313 225.00 |
BT Marchandises | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 110 639.00 | | 110 639.00 | 110 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 755.00 | | 223 755.00 | 223 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 980.00 | 47 610.00 | 489 370.00 | 536 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 559.00 | | | 249 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 304.00 | | | 170 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 781.00 | | | 472 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 370.00 | | | 489 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 313 225.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 039.00 | 20 429.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 884.00 | 3 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 637.00 | 16 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 559.00 | 40 767.00 | 208 792.00 | 249 559.00 |
VI Groupe et associés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 232.00 | 11 935.00 | 11 297.00 | 23 232.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 781.00 | 263 989.00 | 208 792.00 | 472 781.00 |