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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 10 392.00 | 11 603.00 | 21 995.00 |
040 Immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 127.00 | 10 392.00 | 125 735.00 | 136 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
060 Stock marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
072 Créances – Autres | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
084 Disponibilités | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
110 Total général Actif | 164 407.00 | 10 392.00 | 154 015.00 | 164 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 123.00 | 133 024.00 | | 97 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 35.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | 2 869.00 | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 810.00 | 135 928.00 | | 105 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 509.00 | 2 263.00 | | 2 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -674.00 | 194.00 | | -674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 337.00 | 42 292.00 | | 33 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 831.00 | 906.00 | | 831.00 |
242 Autres charges externes. | 36 717.00 | 38 686.00 | | 36 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 282.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 795.00 | 30 506.00 | | 24 795.00 |
252 Charges sociales | 5 079.00 | 6 900.00 | | 5 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 008.00 | 128 263.00 | | 109 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 198.00 | 7 665.00 | | -3 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | | 273.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 219.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 359.00 | 6 065.00 | | -3 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 127.00 | | | 136 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |