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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 424 562.00 | | 1 424 562.00 | 1 424 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 954 132.00 | 477 711.00 | 2 476 421.00 | 2 954 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 132.00 | 477 711.00 | 2 476 421.00 | 2 954 132.00 |
BZ Autres créances | 215 003.00 | | 215 003.00 | 215 003.00 |
CF Disponibilités | 491 450.00 | | 491 450.00 | 491 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 453.00 | | 706 453.00 | 706 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 147.00 | 477 711.00 | 4 607 436.00 | 5 085 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 882 153.00 | 4 834 141.00 | | 5 882 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 573.00 | 205 653.00 | | 227 573.00 |
DH Report à nouveau | -448 671.00 | 128 229.00 | | -448 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 507.00 | -576 900.00 | | -1 072 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 549.00 | 4 591 123.00 | | 4 588 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 276.00 | 1 880.00 | | 12 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 303.00 | | 1 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 887.00 | 402 186.00 | | 18 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 436.00 | 4 993 309.00 | | 4 607 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 887.00 | 402 186.00 | | 18 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 057.00 | 499 999.00 | | 334 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 057.00 | 499 999.00 | | 334 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 057.00 | -497 767.00 | | -334 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 2 232.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 507.00 | 579 132.00 | | 1 082 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 507.00 | -576 900.00 | | -1 072 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 215 003.00 | 215 003.00 | | 215 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 003.00 | 215 003.00 | | 215 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |