| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 118.00 | 17 571.00 | 36 547.00 | 54 118.00 |
040 Immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 920.00 | 17 571.00 | 50 349.00 | 67 920.00 |
060 Stock marchandises | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 543.00 | 4 984.00 | 66 559.00 | 71 543.00 |
072 Créances – Autres | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
084 Disponibilités | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 825.00 | 4 984.00 | 214 841.00 | 219 825.00 |
110 Total général Actif | 287 745.00 | 22 555.00 | 265 190.00 | 287 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 026.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704 085.00 | 479 836.00 | | 704 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 865.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 537.00 | 14 500.00 | | 79 537.00 |
230 Autres produits | 6 077.00 | 9 878.00 | | 6 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 699.00 | 511 079.00 | | 789 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 552.00 | 321 105.00 | | 505 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 312.00 | -7 949.00 | | -38 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 559.00 | 1 298.00 | | 4 559.00 |
242 Autres charges externes. | 150 978.00 | 96 302.00 | | 150 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 5 893.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 550.00 | 53 227.00 | | 101 550.00 |
252 Charges sociales | 26 246.00 | 15 912.00 | | 26 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 097.00 | 6 148.00 | | 8 097.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 434.00 | | |
262 Autres charges | 73.00 | 8 237.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 619.00 | 504 607.00 | | 761 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 080.00 | 6 472.00 | | 28 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 220.00 | 2 583.00 | | 3 220.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 206.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 545.00 | 3 318.00 | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 864.00 | 5 531.00 | | 28 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 606.00 | | | 31 606.00 |