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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 780.00 | 1 917.00 | 2 697.00 |
040 Immobilisations financières | 5 387 921.00 | 127 896.00 | 5 260 024.00 | 5 387 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 390 619.00 | 128 677.00 | 5 261 941.00 | 5 390 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
072 Créances – Autres | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 563 389.00 | | 1 563 389.00 | 1 563 389.00 |
084 Disponibilités | 1 115 517.00 | | 1 115 517.00 | 1 115 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 796 477.00 | | 2 796 477.00 | 2 796 477.00 |
110 Total général Actif | 8 187 096.00 | 128 677.00 | 8 058 419.00 | 8 187 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 110 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -147 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 026 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 058 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 159 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
242 Autres charges externes. | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 702.00 | | | -17 702.00 |
280 Produits financiers | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 179.00 | | | 159 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334 686.00 | | | 334 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -147 648.00 | | | -147 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 732 654.00 | | | 732 654.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 334 686.00 | | | 334 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 990 761.00 | | | 4 990 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 734 544.00 | | | 734 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 334 686.00 | | | 334 686.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 159 178.00 | | | 159 178.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -175 508.00 | | | -175 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 520.00 | | | 5 520.00 |