| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 390.00 | 951.00 | 3 439.00 | 4 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 015.00 | 484.00 | 7 531.00 | 8 015.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 905.00 | 1 435.00 | 11 470.00 | 12 905.00 |
060 Stock marchandises | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
072 Créances – Autres | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
084 Disponibilités | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
110 Total général Actif | 167 346.00 | 1 435.00 | 165 911.00 | 167 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 139.00 | | | -37 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
242 Autres charges externes. | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
252 Charges sociales | 591.00 | | | 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 353.00 | | | 135 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |