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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 000.00 | | 1 082 000.00 | 1 082 000.00 |
072 Créances – Autres | 206 664.00 | | 206 664.00 | 206 664.00 |
084 Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 535.00 | | 217 535.00 | 217 535.00 |
110 Total général Actif | 1 299 535.00 | | 1 299 535.00 | 1 299 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 042.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 971 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
280 Produits financiers | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
294 Charges financières | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |