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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
BZ Autres créances | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CF Disponibilités | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 751.00 | | 186 751.00 | 186 751.00 |
CU Autres participations | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 341.00 | 45 404.00 | | 62 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 395.00 | 16 936.00 | | 17 395.00 |
DK Provisions réglementées | 10 095.00 | 8 171.00 | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 90 932.00 | 71 612.00 | | 90 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976.00 | 58 108.00 | | 43 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 950.00 | 42 950.00 | | 50 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 876.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 819.00 | 101 934.00 | | 95 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 751.00 | 173 546.00 | | 186 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 923.00 | 2 019.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 2 019.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -2 019.00 | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700.00 | 23 701.00 | | 23 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304.00 | 6 762.00 | | 6 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 395.00 | 16 938.00 | | 17 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 171.00 | 1 923.00 | | 8 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 171.00 | 1 923.00 | | 8 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 976.00 | 15 044.00 | 28 932.00 | 43 976.00 |
VI Groupe et associés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 819.00 | 66 886.00 | 28 932.00 | 95 819.00 |