| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 2 940.00 | 2 894.00 | 5 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 952.00 | 25 884.00 | 26 068.00 | 51 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 946.00 | 54 900.00 | 9 046.00 | 63 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 182.00 | 83 724.00 | 71 457.00 | 155 182.00 |
BT Marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 147.00 | 83 724.00 | 93 422.00 | 177 147.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 398.00 | -529.00 | | 4 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200.00 | 4 928.00 | | -200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398.00 | 6 598.00 | | 6 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 949.00 | 60 697.00 | | 47 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 728.00 | 21 727.00 | | 21 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 15 917.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 5 243.00 | | 6 881.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 044.00 | 2 215.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 024.00 | 106 120.00 | | 87 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 422.00 | 112 718.00 | | 93 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 503.00 | 77 889.00 | | 60 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 208.00 | 133 526.00 | | 153 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 408.00 | 128 598.00 | | 153 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200.00 | 4 928.00 | | -200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 679.00 | | 8 003.00 | 147 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 33 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 155 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 395.00 | | 1 503.00 | 114 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 450.00 | | 6 500.00 | 27 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 511.00 | 18 213.00 | | 65 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | 631.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | 17 581.00 | | 63 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 949.00 | 21 428.00 | 26 521.00 | 47 949.00 |
VI Groupe et associés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 547.00 | 3 147.00 | 12 400.00 | 15 547.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 024.00 | 60 503.00 | 26 521.00 | 87 024.00 |