| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 251.00 | 1 749.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 1 251.00 | 3 749.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
084 Disponibilités | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
110 Total général Actif | 42 714.00 | 1 251.00 | 41 463.00 | 42 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 334.00 | 200 556.00 | | 185 334.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 337.00 | 200 558.00 | | 185 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 935.00 | 122 038.00 | | 85 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 394.00 | -17 426.00 | | 9 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 48 843.00 | 53 527.00 | | 48 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 80.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 467.00 | 36 288.00 | | 39 467.00 |
252 Charges sociales | 7 411.00 | 5 627.00 | | 7 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 651.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 233.00 | 200 789.00 | | 194 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 895.00 | -231.00 | | -8 895.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 895.00 | -149.00 | | -8 895.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |