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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 256.00 | | 5 325 256.00 | 5 325 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 698 508.00 | | 698 508.00 | 698 508.00 |
CF Disponibilités | 347 810.00 | | 347 810.00 | 347 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 818.00 | | 1 047 818.00 | 1 047 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 149.00 | | 6 517 149.00 | 6 517 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 508.00 | | | 698 508.00 |
CU Autres participations | 5 325 256.00 | | 5 325 256.00 | 5 325 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 075.00 | | 144 075.00 | 144 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 423 936.00 | -1 883 850.00 | | -2 423 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 483.00 | -540 086.00 | | -530 483.00 |
DK Provisions réglementées | 925 809.00 | 661 809.00 | | 925 809.00 |
DL TOTAL (I) | -2 018 610.00 | -1 752 127.00 | | -2 018 610.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 990 201.00 | 5 304 953.00 | | 4 990 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527 637.00 | 2 655 080.00 | | 3 527 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 11 516.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535 759.00 | 7 971 549.00 | | 8 535 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 149.00 | 6 219 422.00 | | 6 517 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 968.00 | 473 573.00 | | 587 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 10.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 204.00 | 264 010.00 | | 264 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 088.00 | -264 010.00 | | -264 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 005.00 | -231 748.00 | | -286 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 599.00 | 540 086.00 | | 530 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 483.00 | -540 086.00 | | -530 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 325 256.00 | | | 5 325 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 325 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325 256.00 | | | 5 325 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661 809.00 | 264 000.00 | | 661 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 809.00 | 264 000.00 | | 661 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 990 201.00 | 570 046.00 | 1 943 265.00 | 4 990 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VC Groupe et associés | 698 508.00 | | 698 508.00 | 698 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 527 637.00 | | | 3 527 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 461.00 | | | 305 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 008.00 | 1 500.00 | 698 508.00 | 700 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535 759.00 | 587 967.00 | 1 943 265.00 | 8 535 759.00 |