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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 881.00 | 1 999.00 | 3 881.00 | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 624.00 | 2 088.00 | 14 535.00 | 16 624.00 |
BT Marchandises | 202 634.00 | | 202 634.00 | 202 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BZ Autres créances | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
CF Disponibilités | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 689.00 | | 343 689.00 | 343 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 313.00 | 2 088.00 | 358 225.00 | 360 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 004.00 | | | -126 004.00 |
DL TOTAL (I) | -23 435.00 | | | -23 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 935.00 | | | 316 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 660.00 | | | 381 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 225.00 | | | 358 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 660.00 | | | 381 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 1 415.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 1 415.00 | | 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 935.00 | 316 935.00 | | 316 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 622.00 | 99 968.00 | | 110 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 660.00 | 381 660.00 | | 381 660.00 |