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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 060.00 | 16 086.00 | 5 974.00 | 22 060.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 052.00 | 1 223.00 | 2 829.00 | 4 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 395.00 | 17 309.00 | 82 086.00 | 99 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 221.00 | 260.00 | 416 960.00 | 417 221.00 |
BZ Autres créances | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
CF Disponibilités | 197 389.00 | | 197 389.00 | 197 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 083.00 | 260.00 | 647 822.00 | 648 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 478.00 | 17 569.00 | 729 908.00 | 747 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
CU Autres participations | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 431.00 | 158 029.00 | | 121 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 944.00 | -36 598.00 | | 62 944.00 |
DL TOTAL (I) | 189 876.00 | 126 931.00 | | 189 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 873.00 | 47 930.00 | | 95 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 505.00 | 25 112.00 | | 81 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 243.00 | 327 154.00 | | 242 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 248.00 | 94 684.00 | | 118 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 146.00 | | |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 6 094.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 033.00 | 507 737.00 | | 540 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 908.00 | 634 668.00 | | 729 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 468.00 | 479 378.00 | | 460 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 427 626.00 | 742 485.00 | 2 170 111.00 | 1 427 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 626.00 | 742 485.00 | 2 170 111.00 | 1 427 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 954.00 | 8 148.00 | | 6 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | 2 850.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 2 850.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 975.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | -406.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 248.00 | 1 766 842.00 | | 2 191 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 304.00 | 1 803 440.00 | | 2 128 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 944.00 | -36 598.00 | | 62 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 797.00 | 8 400.00 | | 7 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 954.00 | | 30 781.00 | 68 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 31 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 99 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | | 2 890.00 | 1 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 27 891.00 | 3 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 862.00 | 7 447.00 | | 9 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 6 526.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 921.00 | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 482.00 | 7 394.00 | 65 088.00 | 72 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 243.00 | 242 243.00 | | 242 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 416 960.00 | 416 960.00 | | 416 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 873.00 | 81 396.00 | 14 477.00 | 95 873.00 |
VI Groupe et associés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 573.00 | 477 018.00 | 1 555.00 | 478 573.00 |
VW T.V.A. | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 033.00 | 460 468.00 | 79 565.00 | 540 033.00 |