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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 573.00 | 80 992.00 | | 95 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 842.00 | 14 581.00 | | 11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 108 516.00 | 96 673.00 | | 108 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 355.00 | 30 596.00 | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 2 528.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 643.00 | 38 588.00 | | 18 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 159.00 | 135 261.00 | | 127 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 643.00 | 23 250.00 | | 18 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | -2 238.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700.00 | 15 700.00 | | 14 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858.00 | 1 119.00 | | 2 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 842.00 | 14 581.00 | | 11 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |