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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
072 Créances – Autres | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
084 Disponibilités | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
110 Total général Actif | 16 961.00 | 542.00 | 16 420.00 | 16 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 682.00 | 103 030.00 | | 139 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 340.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 689.00 | 106 369.00 | | 139 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 303.00 | 16 986.00 | | 36 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 062.00 | 2 985.00 | | 1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 33 773.00 | 35 709.00 | | 33 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 186.00 | | 1 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 753.00 | 52 430.00 | | 56 753.00 |
252 Charges sociales | | 7 112.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 380.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 2.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 304.00 | 116 789.00 | | 130 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 385.00 | -10 420.00 | | 9 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 340.00 | -10 468.00 | | 9 340.00 |