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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 576.00 | 140 740.00 | 10 835.00 | 151 576.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 842.00 | | 2 110 842.00 | 2 110 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 898 461.00 | 281 017.00 | 617 443.00 | 898 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 446.00 | 222 386.00 | 10 059.00 | 232 446.00 |
AX Avances et acomptes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 434.00 | 1 170.00 | 315 264.00 | 316 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 593.00 | 649 033.00 | 3 190 559.00 | 3 839 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 544.00 | 30 928.00 | 496 616.00 | 527 544.00 |
BZ Autres créances | 421 786.00 | 115 269.00 | 306 516.00 | 421 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 247 727.00 | 559.00 | 2 247 168.00 | 2 247 727.00 |
CF Disponibilités | 803 768.00 | | 803 768.00 | 803 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 826.00 | 146 757.00 | 3 854 069.00 | 4 000 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 420.00 | 795 791.00 | 7 044 628.00 | 7 840 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 402 000.00 | 100.00 | | 5 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 064.00 | | | -508 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 995.00 | | | -134 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DK Provisions réglementées | 637 362.00 | | | 637 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 397 596.00 | 100.00 | | 5 397 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 153.00 | | | 235 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 153.00 | | | 235 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 098.00 | | | 406 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 621.00 | | | 433 621.00 |
EA Autres dettes | 162 147.00 | | | 162 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 011.00 | | | 410 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 878.00 | | | 1 411 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 628.00 | 100.00 | | 7 044 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 878.00 | | | 1 411 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 443.00 | 27 410.00 | 1 502 854.00 | 1 475 443.00 |
FG Production vendue services | 1 470 247.00 | 28 968.00 | 1 499 216.00 | 1 470 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 691.00 | 56 378.00 | 3 002 070.00 | 2 945 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 156.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 090.00 | | | 221 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 419.00 | | | -81 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 296.00 | | | 3 312 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 291.00 | | | 3 447 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 995.00 | | | -134 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61.00 | | 1 274.00 | 61.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 000.00 | 317 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 3 839 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61.00 | | | 61.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 478.00 | 199 498.00 | 36 887.00 | 411 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 751.00 | 90 496.00 | 51 876.00 | 364 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 11 700.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 099.00 | 406 099.00 | | 406 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 264.00 | 189 264.00 | | 189 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 313.00 | 165 313.00 | | 165 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 011.00 | 410 011.00 | | 410 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 524 949.00 | | | 524 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 687.00 | | | 331 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 930.00 | 949 331.00 | 599.00 | 949 930.00 |
VW T.V.A. | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 878.00 | 1 411 878.00 | | 1 411 878.00 |