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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 238 992.00 | 10 257.00 | 1 228 735.00 | 1 238 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 422.00 | 10 257.00 | 1 330 165.00 | 1 340 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570 729.00 | | 2 570 729.00 | 2 570 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 938 100.00 | 13 970.00 | 13 924 130.00 | 13 938 100.00 |
BZ Autres créances | 4 690 173.00 | | 4 690 173.00 | 4 690 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 223 662.00 | 13 970.00 | 21 209 692.00 | 21 223 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 564 084.00 | 24 227.00 | 22 539 857.00 | 22 564 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 278.00 | -864 028.00 | | 162 278.00 |
DK Provisions réglementées | 47 485.00 | 13 848.00 | | 47 485.00 |
DL TOTAL (I) | 209 763.00 | -850 180.00 | | 209 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 286.00 | 205 201.00 | | 155 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 919 849.00 | 5 941 695.00 | | 12 919 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 828.00 | 898 600.00 | | 2 093 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 161 131.00 | 15 491 048.00 | | 7 161 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 330 094.00 | 22 536 544.00 | | 22 330 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 539 857.00 | 21 686 364.00 | | 22 539 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 037 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 037 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 178 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 407 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 611 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 935.00 | |
GE Autres charges | | | 16 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 516 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 275.00 | 244 503.00 | | 104 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 275.00 | -244 503.00 | | -104 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303.00 | 2 609.00 | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 328.00 | -14 081.00 | | -33 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 178 026.00 | 100 072 449.00 | | 84 178 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 016 747.00 | 100 745 359.00 | | 84 016 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 279.00 | -672 909.00 | | 161 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631.00 | 5 226.00 | 600.00 | 5 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 97.00 | 600.00 | 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 848.00 | 35 911.00 | 2 274.00 | 13 848.00 |
6T Sur comptes clients | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 818.00 | 35 911.00 | 2 274.00 | 27 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 12 919 849.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 808.00 | 637 808.00 | | 637 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 456 020.00 | 1 456 020.00 | | 1 456 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 194 005.00 | 274 156.00 | | 13 194 005.00 |
UX Autres créances clients | 13 938 100.00 | | | 13 938 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025 782.00 | | | 1 025 782.00 |
VC Groupe et associés | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 042 261.00 | 7 042 261.00 | | 7 042 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 330 094.00 | 22 330 094.00 | | 22 330 094.00 |