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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 946.00 | 33 441.00 | 225 505.00 | 258 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 502.00 | 12 961.00 | 108 541.00 | 121 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 726.00 | 46 401.00 | 334 324.00 | 380 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
BZ Autres créances | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CF Disponibilités | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 614.00 | | 309 614.00 | 309 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 340.00 | 46 401.00 | 643 938.00 | 690 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
DL TOTAL (I) | 213 582.00 | | | 213 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 436.00 | | | 300 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 356.00 | | | 430 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 938.00 | | | 643 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 877.00 | | 1 290 877.00 | 1 290 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 877.00 | | 1 290 877.00 | 1 290 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 323.00 | | | 1 326 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 973.00 | | | 1 257 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 091.00 | | 285 635.00 | 95 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 813.00 | | 285 635.00 | 94 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 319.00 | 18 083.00 | | 28 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 319.00 | 18 083.00 | | 28 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 158 398.00 | 158 398.00 | | 158 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 436.00 | | 300 436.00 | 300 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 453.00 | 209 175.00 | 278.00 | 209 453.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 356.00 | 129 920.00 | 300 436.00 | 430 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
ST Autres comptes | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 219.00 | | | 238 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 914.00 | | | 222 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 935.00 | | | 115 935.00 |