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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
AN Terrains | 789 549.00 | 127 936.00 | 661 613.00 | 789 549.00 |
AP Constructions | 15 257 383.00 | 2 123 709.00 | 13 133 675.00 | 15 257 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 972.00 | 642 908.00 | 701 064.00 | 1 343 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 653.00 | 73 957.00 | 22 696.00 | 96 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 499 324.00 | 2 980 276.00 | 14 519 048.00 | 17 499 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 653.00 | | 402 653.00 | 402 653.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 713.00 | | 526 713.00 | 526 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 026 037.00 | 2 980 276.00 | 15 045 761.00 | 18 026 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 385 113.00 | -1 420 339.00 | | -2 385 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 571.00 | -964 774.00 | | -478 571.00 |
DL TOTAL (I) | -2 853 684.00 | -2 375 113.00 | | -2 853 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 816.00 | 165 979.00 | | 166 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 868.00 | 32 874.00 | | 68 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 15 473.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 17 663 658.00 | 17 973 047.00 | | 17 663 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 899 445.00 | 18 187 374.00 | | 17 899 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045 761.00 | 15 812 261.00 | | 15 045 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 550.00 | | 1 038 550.00 | 1 038 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 550.00 | | 1 038 550.00 | 1 038 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 680.00 | 306 381.00 | | 1 041 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 251.00 | 1 271 155.00 | | 1 520 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 571.00 | -964 774.00 | | -478 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 512 407.00 | | 3 405.00 | 17 512 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 809.00 | 3 680.00 | 17 499 324.00 | 12 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 809.00 | 3 680.00 | 17 487 558.00 | 12 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500 641.00 | | 3 405.00 | 17 500 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 673.00 | 937 443.00 | 1 840.00 | 2 044 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 498.00 | 3 268.00 | | 8 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 175.00 | 934 175.00 | 1 840.00 | 2 036 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 402 653.00 | 402 653.00 | | 402 653.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VI Groupe et associés | 17 663 658.00 | 17 663 658.00 | | 17 663 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 720.00 | 16 551.00 | 95 169.00 | 111 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 183.00 | 430 014.00 | 95 169.00 | 525 183.00 |
VW T.V.A. | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 899 445.00 | 17 899 445.00 | | 17 899 445.00 |