| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 528.00 | 35 072.00 | 31 456.00 | 66 528.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 548.00 | 35 522.00 | 121 026.00 | 156 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
060 Stock marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
072 Créances – Autres | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
084 Disponibilités | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
110 Total général Actif | 235 465.00 | 35 522.00 | 199 943.00 | 235 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 991.00 | | | 265 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | | | 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
230 Autres produits | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 839.00 | | | 290 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 861.00 | | | 861.00 |
242 Autres charges externes. | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
252 Charges sociales | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 625.00 | | | 272 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
294 Charges financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |