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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288 176.00 | | 5 288 176.00 | 5 288 176.00 |
BZ Autres créances | 1 238 083.00 | | 1 238 083.00 | 1 238 083.00 |
CF Disponibilités | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 684.00 | | 6 621 684.00 | 6 621 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 605 525.00 | | 605 525.00 | 605 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 209.00 | | 7 227 209.00 | 7 227 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 988.00 | 141 048.00 | | 158 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 317.00 | 17 940.00 | | 10 317.00 |
DL TOTAL (I) | 170 404.00 | 160 088.00 | | 170 404.00 |
DP Provisions pour risques | 79 193.00 | 12 022.00 | | 79 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 193.00 | 12 022.00 | | 79 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 588.00 | 797 475.00 | | 1 035 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 585.00 | 6 155 543.00 | | 5 142 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 257.00 | | 347.00 |
EA Autres dettes | 248 556.00 | 123 221.00 | | 248 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 204.00 | 22 695.00 | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 279.00 | 7 099 191.00 | | 6 451 279.00 |
ED (V) | 526 332.00 | 136 416.00 | | 526 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 209.00 | 7 407 716.00 | | 7 227 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 816 191.00 | 4 816 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 816 191.00 | 4 816 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 6 468.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 208.00 | 2 533 304.00 | | 4 989 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 892.00 | 2 515 364.00 | | 4 978 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 317.00 | 17 940.00 | | 10 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 022.00 | 79 193.00 | 12 022.00 | 12 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 022.00 | 79 193.00 | 12 022.00 | 12 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 588.00 | | 103 787.00 | 1 035 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 585.00 | 8 800.00 | 149 279.00 | 5 142 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 556.00 | 248 556.00 | | 248 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551 371.00 | 599 399.00 | 5 951 972.00 | 6 551 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 551 371.00 | 599 399.00 | 5 951 972.00 | 6 551 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 279.00 | 281 907.00 | 253 066.00 | 6 451 279.00 |