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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 143 189.00 | 68 165.00 | 75 025.00 | 143 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 17 716.00 | 114.00 | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | 3 302.00 | 3 605.00 | 6 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 121.00 | 89 183.00 | 104 938.00 | 194 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CF Disponibilités | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 592.00 | | 150 592.00 | 150 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 713.00 | 89 183.00 | 255 530.00 | 344 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 370.00 | -147 424.00 | | -137 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 664.00 | 10 055.00 | | -27 664.00 |
DL TOTAL (I) | -164 033.00 | -136 370.00 | | -164 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 757.00 | 108 496.00 | | 79 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 415.00 | 355 646.00 | | 299 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 300.00 | 19 701.00 | | 29 300.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 564.00 | 494 935.00 | | 419 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 530.00 | 358 565.00 | | 255 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 907.00 | 122.00 | 97 028.00 | 96 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 907.00 | 122.00 | 97 028.00 | 96 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 942.00 | 151 538.00 | | 160 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 606.00 | 141 483.00 | | 188 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 664.00 | 10 055.00 | | -27 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 847.00 | | 274.00 | 193 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 927.00 | | | 167 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 274.00 | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 415.00 | 299 415.00 | | 299 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 757.00 | 28 970.00 | 50 787.00 | 79 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 766.00 | 92 572.00 | 1 194.00 | 93 766.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 564.00 | 368 777.00 | 50 787.00 | 419 564.00 |