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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 533.00 | 1 186.00 | 1 347.00 | 2 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 21 697.00 | 1 903.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 936.00 | 194 436.00 | 179 500.00 | 373 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 316.00 | 217 700.00 | 221 616.00 | 439 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | 176 883.00 | 5 313.00 | 171 570.00 | 176 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | 843.00 | 4 179.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CF Disponibilités | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 059.00 | 6 156.00 | 327 903.00 | 334 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 375.00 | 223 856.00 | 549 520.00 | 773 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 978.00 | 28 508.00 | | 44 978.00 |
DG Autres réserves | 21 516.00 | 6 033.00 | | 21 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 703.00 | 82 353.00 | | 62 703.00 |
DL TOTAL (I) | 195 196.00 | 182 894.00 | | 195 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 424.00 | 254 132.00 | | 182 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 173.00 | 72 127.00 | | 23 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 764.00 | 108 401.00 | | 109 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | 34 551.00 | | 35 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 917.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 28.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 323.00 | 472 157.00 | | 354 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 520.00 | 655 050.00 | | 549 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 722.00 | 290 243.00 | | 244 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 503.00 | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 785.00 | | 3 014 785.00 | 3 014 785.00 |
FD Production vendue biens | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
FG Production vendue services | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 073.00 | | 3 031 073.00 | 3 031 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 19.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 19.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -19.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 701.00 | 25 225.00 | | 16 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 099.00 | 3 026 613.00 | | 3 042 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 396.00 | 2 944 261.00 | | 2 979 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 703.00 | 82 353.00 | | 62 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 316.00 | | | 439 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 069.00 | | | 400 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 702.00 | 45 998.00 | | 171 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 321.00 | 45 998.00 | | 171 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 914.00 | 72 313.00 | 109 601.00 | 181 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 726.00 | 72 860.00 | 8 866.00 | 81 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 323.00 | 244 722.00 | 109 601.00 | 354 323.00 |