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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 955.00 | 5 749.00 | 15 205.00 | 20 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 074.00 | 5 749.00 | 16 324.00 | 22 074.00 |
BZ Autres créances | 109 168.00 | | 109 168.00 | 109 168.00 |
CF Disponibilités | 2 725 300.00 | | 2 725 300.00 | 2 725 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 468.00 | | 2 834 468.00 | 2 834 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 542.00 | 5 749.00 | 2 850 792.00 | 2 856 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 583.00 | 1 020 030.00 | | 847 583.00 |
DL TOTAL (I) | 848 583.00 | 1 021 030.00 | | 848 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331.00 | 22 440.00 | | 1 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 331.00 | 317 221.00 | | 239 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 707.00 | 15 754.00 | | 197 707.00 |
EA Autres dettes | 1 548 839.00 | 528 809.00 | | 1 548 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 209.00 | 899 226.00 | | 2 002 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 792.00 | 1 920 257.00 | | 2 850 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 209.00 | 861 786.00 | | 1 987 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 243.00 | | 1 350 243.00 | 1 350 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 243.00 | | 1 350 243.00 | 1 350 243.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 522.00 | 1 914 274.00 | | 1 356 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 938.00 | 894 243.00 | | 508 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 583.00 | 1 020 030.00 | | 847 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 2 234.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 2 234.00 | | 3 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 707.00 | 197 707.00 | | 197 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 840.00 | 1 548 840.00 | | 1 548 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 096.00 | 107 977.00 | 1 119.00 | 109 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 210.00 | 1 987 210.00 | 15 000.00 | 2 002 210.00 |