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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 551.00 | 74 263.00 | 164 287.00 | 238 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 139 999.00 | | 5 139 999.00 | 5 139 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 455.00 | 647 715.00 | 237 740.00 | 885 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 409.00 | 76 072.00 | 123 337.00 | 199 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 564.00 | 6 323.00 | 241.00 | 6 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 581.00 | | 78 581.00 | 78 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 307 420.00 | 2 504 380.00 | 6 803 040.00 | 9 307 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 732.00 | | 142 732.00 | 142 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
BZ Autres créances | 793 544.00 | | 793 544.00 | 793 544.00 |
CF Disponibilités | 1 851 452.00 | | 1 851 452.00 | 1 851 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 498.00 | | 3 120 498.00 | 3 120 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 428 025.00 | 2 504 380.00 | 9 923 645.00 | 12 428 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
CU Autres participations | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 670 873.00 | 1 697 265.00 | 973 607.00 | 2 670 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 042.00 | 90 491.00 | | 91 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 787 093.00 | 5 899 489.00 | | 4 787 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 999 408.00 | -1 211 852.00 | | -1 999 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 142.00 | 180 517.00 | | 214 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 870.00 | 4 958 646.00 | | 3 092 870.00 |
DP Provisions pour risques | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770 598.00 | 6 593 036.00 | | 5 770 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 487.00 | 32 500.00 | | 58 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 733.00 | 120 653.00 | | 408 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 186.00 | 196 782.00 | | 363 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 392.00 | 205 072.00 | | 200 392.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 51.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 678.00 | 62 546.00 | | 20 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 269.00 | 7 210 640.00 | | 6 822 269.00 |
ED (V) | 136.00 | | | 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 923 645.00 | 12 169 286.00 | | 9 923 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 892.00 | 3 954 809.00 | | 2 017 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 446.00 | | 1 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 422 417.00 | | 2 081 445.00 | 7 422 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670 873.00 | | | 2 670 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 925.00 | 87 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 530.00 | 59 913.00 | 9 307 420.00 | 136 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 519.00 | 5 378 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 530.00 | 4 469.00 | 1 170 112.00 | 136 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807 694.00 | | 1 617 374.00 | 3 807 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 391.00 | | 432 720.00 | 878 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 459.00 | | 31 351.00 | 65 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 291.00 | 746 806.00 | 37 782.00 | 1 786 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163 091.00 | 534 175.00 | | 1 163 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 687.00 | 44 889.00 | 33 313.00 | 62 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 514.00 | 167 742.00 | 4 469.00 | 560 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 370.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | 9 064.00 | 9 156.00 | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | 17 434.00 | 9 156.00 | 9 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 370.00 | 9 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 487.00 | | 17 546.00 | 58 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 733.00 | 408 733.00 | | 408 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 206.00 | 166 206.00 | | 166 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 392.00 | 47 392.00 | 153 000.00 | 200 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 564.00 | 241.00 | 6 323.00 | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 581.00 | | 78 581.00 | 78 581.00 |
UX Autres créances clients | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VB T. V. A. | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 769 121.00 | 1 173 192.00 | 4 408 262.00 | 5 769 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 840.00 | | | 787 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691 160.00 | 691 160.00 | | 691 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 851.00 | 981 947.00 | 84 904.00 | 1 066 851.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 269.00 | 2 014 852.00 | 4 578 808.00 | 6 822 269.00 |