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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 350.00 | 294.00 | 2 644.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 740.00 | 6 933.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 068.00 | 5 285.00 | 6 783.00 | 12 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 456.00 | 8 375.00 | 87 081.00 | 95 456.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
BZ Autres créances | 373 690.00 | | 373 690.00 | 373 690.00 |
CF Disponibilités | 436 723.00 | | 436 723.00 | 436 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 873.00 | | 928 873.00 | 928 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 329.00 | 8 375.00 | 1 015 954.00 | 1 024 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 362 539.00 | 42 370.00 | | 362 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 965.00 | 320 170.00 | | 366 965.00 |
DL TOTAL (I) | 730 605.00 | 363 639.00 | | 730 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 775.00 | 208 383.00 | | 129 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 315.00 | 80 628.00 | | 13 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | 13 384.00 | | 54 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 346.00 | 9 035.00 | | 10 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
EA Autres dettes | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 350.00 | 311 430.00 | | 285 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 954.00 | 675 069.00 | | 1 015 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 616.00 | 274 450.00 | | 519 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 969.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 611.00 | | 9 146.00 | 97 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 95 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 19 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 294.00 | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 189.00 | | 8 852.00 | 22 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 375.00 | 12 149.00 | 3 242.00 | 8 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 12 149.00 | 3 242.00 | 6 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
UX Autres créances clients | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
VI Groupe et associés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 690.00 | 373 690.00 | | 373 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 777.00 | 472 705.00 | 73 072.00 | 545 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 450.00 | 274 450.00 | | 274 450.00 |