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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 375 703.00 | | 375 703.00 | 375 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 504.00 | 4 398.00 | 1 179 106.00 | 1 183 504.00 |
BZ Autres créances | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
CF Disponibilités | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 095.00 | 4 398.00 | 1 251 697.00 | 1 256 095.00 |
CU Autres participations | 803 403.00 | | 803 403.00 | 803 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
DG Autres réserves | 396 124.00 | | | 396 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 086.00 | | | 170 086.00 |
DK Provisions réglementées | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 815 136.00 | | | 815 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 317.00 | | | 290 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 560.00 | | | 436 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 697.00 | | | 1 251 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 172.00 | | | 272 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 086.00 | | | 170 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 504.00 | | | 1 183 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 703.00 | | | 375 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 403.00 | | | 803 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 733.00 | | 3 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 665.00 | 733.00 | | 3 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 317.00 | 125 929.00 | 164 388.00 | 290 317.00 |
VI Groupe et associés | 103 005.00 | 103 005.00 | | 103 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 990.00 | | | 278 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 560.00 | 272 172.00 | 164 388.00 | 436 560.00 |