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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 638.00 | 138.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 491.00 | 638.00 | 244 853.00 | 245 491.00 |
BZ Autres créances | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
CF Disponibilités | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 504.00 | 638.00 | 275 867.00 | 276 504.00 |
CU Autres participations | 244 715.00 | | 244 715.00 | 244 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 28 743.00 | 12 014.00 | | 28 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 924.00 | 16 729.00 | | 44 924.00 |
DL TOTAL (I) | 74 217.00 | 29 293.00 | | 74 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 826.00 | 233 681.00 | | 198 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 1 724.00 | | 2 824.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 650.00 | 235 406.00 | | 201 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 867.00 | 264 698.00 | | 275 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 915.00 | 37 396.00 | | 35 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 217.00 | 20 575.00 | | 49 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293.00 | 3 846.00 | | 4 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 924.00 | 16 729.00 | | 44 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 491.00 | | | 245 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 715.00 | | | 244 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 259.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 259.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 826.00 | 33 091.00 | 131 998.00 | 198 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 650.00 | 35 915.00 | 131 998.00 | 201 650.00 |