| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 026 312.00 | 9 115 001.00 | 16 911 312.00 | 26 026 312.00 |
AH Fonds commercial | 517 690.00 | | 517 690.00 | 517 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 614.00 | 39 949.00 | 84 665.00 | 124 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 062.00 | 85 234.00 | 73 828.00 | 159 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 548 947.00 | | 1 548 947.00 | 1 548 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 153 384.00 | 9 240 183.00 | 22 913 201.00 | 32 153 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 805 018.00 | 5 880 521.00 | 19 924 497.00 | 25 805 018.00 |
BZ Autres créances | 8 386 283.00 | | 8 386 283.00 | 8 386 283.00 |
CF Disponibilités | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148 748.00 | | 2 148 748.00 | 2 148 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 367 470.00 | 5 880 521.00 | 30 486 949.00 | 36 367 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 520 854.00 | 15 120 704.00 | 53 400 150.00 | 68 520 854.00 |
CU Autres participations | 3 776 759.00 | | 3 776 759.00 | 3 776 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 880 447.00 | 11 511 305.00 | | -4 880 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 093 638.00 | -16 391 752.00 | | 4 093 638.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | -511 754.00 | -4 605 391.00 | | -511 754.00 |
DP Provisions pour risques | 4 348 283.00 | 4 001 768.00 | | 4 348 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 927.00 | 76 679.00 | | 76 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 425 210.00 | 4 078 447.00 | | 4 425 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 266.00 | 2 337 898.00 | | 811 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821 704.00 | 31 181 421.00 | | 20 821 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983 293.00 | 7 628 041.00 | | 3 983 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 168.00 | 48 556.00 | | 245 168.00 |
EA Autres dettes | 23 606 660.00 | 6 422 419.00 | | 23 606 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 603.00 | 2 384 387.00 | | 18 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 486 694.00 | 50 002 721.00 | | 49 486 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 400 150.00 | 49 475 777.00 | | 53 400 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 708 938.00 | 4 035 805.00 | 64 744 743.00 | 60 708 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 708 938.00 | 4 035 805.00 | 64 744 743.00 | 60 708 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 387 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 257 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 216 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 896 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 952 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 304 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 752 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 323 146.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -8 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426 852.00 | 787 165.00 | | 1 426 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 622 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 700.00 | 4 465 049.00 | | 343 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770 552.00 | 11 874 264.00 | | 1 770 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770 552.00 | -11 559 192.00 | | -1 770 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 885.00 | -193 249.00 | | -111 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 281 126.00 | 79 354 202.00 | | 73 281 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 187 488.00 | 95 745 954.00 | | 69 187 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 093 638.00 | -16 391 752.00 | | 4 093 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 885 333.00 | | 13 268 051.00 | 18 885 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 153 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 544 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 230 014.00 | | 8 313 989.00 | 18 230 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 320.00 | | 1 177 303.00 | 655 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776 759.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 438 648.00 | 3 801 536.00 | | 5 438 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354 525.00 | 3 760 476.00 | | 5 354 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 123.00 | 41 060.00 | | 84 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 078 447.00 | 346 763.00 | | 4 078 447.00 |
6T Sur comptes clients | 5 880 521.00 | | | 5 880 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880 521.00 | | | 5 880 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959 023.00 | 346 763.00 | | 9 959 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821 704.00 | 20 821 704.00 | | 20 821 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 827.00 | 1 053 827.00 | | 1 053 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 890.00 | 820 890.00 | | 820 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 609.00 | 1 169 609.00 | | 1 169 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
UX Autres créances clients | 25 633 258.00 | 23 729 059.00 | 1 904 198.00 | 25 633 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 502.00 | 182 502.00 | | 182 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
VB T. V. A. | 4 359 140.00 | 4 359 140.00 | | 4 359 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 018 884.00 | 3 018 884.00 | | 3 018 884.00 |
VI Groupe et associés | 23 248 318.00 | 23 248 318.00 | | 23 248 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VP Divers | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 563.00 | 356 563.00 | | 356 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 452.00 | 727 452.00 | | 727 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148 748.00 | 2 148 748.00 | | 2 148 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 340 049.00 | 34 435 850.00 | 1 904 198.00 | 36 340 049.00 |
VW T.V.A. | 1 752 013.00 | 1 752 013.00 | | 1 752 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 486 694.00 | 49 486 694.00 | | 49 486 694.00 |